综述:
短期PTA供应恢复高位,目前主要是嘉兴石化220W装置轮休,汉邦220W开始检修,复产后PTA开工仍有进一步抬升的预期,但空间有限;聚酯开工上周开始回落,本周又有100W偏上的聚酯装置停车,需求端下降明显,但目前仍处于高位。预计近期PTA仍能维持小幅去库存。
技术分析,这波行情定义为ABC三浪回调,A浪来看是一个5浪下跌的扩散三角形形态;而C浪则可能是一个333的结构。目前可能回调已经结束,未来震动反弹为主,第一目标位5750。建议逢低买入为主。
价差结构来看,目前主力月基差在75-100元区间,现货端走强也体现了目前低库存阶段,价格对于未来去库存的敏感性可能会上升,因此中长期来看,预计PTA仍将走强为主。
期现价格
期现价格:今日期货和现货继续上涨,市场成交一般,个别聚酯工厂有卖仓单,主流供应商基差采购现货,市场基差相比较上周继续走强,主流现货和09合约商谈成交在升水75-100元/吨上下,个别现货货源和09合约商谈成交在升水70元/吨上下;仓单和09合约有商谈成交在升水60元/吨上下。日内5690-5720自提成交,5660-5680仓单成交。
期货市场
仓单:PTA仓单30582手,较昨日减仓0手;有效预报520手。近期PTA仓单库存持续回落,主要是由于PTA处于去库存周期,现货端走强所致,这将对行情起到支撑作用。
持仓集中度:今日1809合约前二十(期货公司)多头持仓270488手,较上一日减仓10335手;前二十空头持仓283800手,较上一日减仓9667手。此外,今日收盘前二十净空单13312手。
聚酯下游
产销:今日长丝产销115%附近。本周1天平均产销在115%左右。
利润:今日PTA、MEG开始反弹;整体溶体成本7234元,较前一日上涨60元;聚酯环节整体企稳,现金流较昨日回落。
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